Administrativo tesorería - Con Experiencia

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Administrativo tesorería - Con Experiencia

Importante empresa del sector - Quezaltepeque, La Libertad

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Descripción de la oferta

A convenir Contrato por tiempo indefinido Tiempo Completo

-Administrar y controlar las cuentas bancarias de la empresa.
-Elaborar y controlar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
-Programar y ejecutar pagos a proveedores, colaboradores y otras-obligaciones autorizadas.
-Realizar transferencias bancarias y pagos electrónicos conforme a los procedimientos establecidos.
-Controlar los ingresos y egresos de efectivo.
-Elaborar y verificar conciliaciones bancarias.
-Dar seguimiento a depósitos, transferencias y movimientos bancarios.
-Mantener actualizado el control de saldos de las cuentas bancarias.
-Preparar reportes de disponibilidad de efectivo para la Gerencia.
-Gestionar cheques, transferencias y demás instrumentos de pago.
-Verificar que los pagos cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes.
-Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos e ingresos.
-Dar seguimiento a cuentas por pagar y compromisos financieros.
-Mantener organizado y actualizado el archivo de documentos relacionados con Tesorería.
-Atender requerimientos de información de bancos, auditoría y Gerencia.
-Velar por la confidencialidad de la información financiera de la empresa.
-Cumplir las políticas, procedimientos y controles internos establecido

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• años de experiencia
• Conocimientos: Conciliaciones bancarias, Deposito, Gerencia, Microsoft excel, Pago a proveedores, Procedimientos

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Conciliaciones bancarias Deposito Gerencia Microsoft excel Pago a proveedores Procedimientos Ver 0 aptitudes más

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Palabras clave: administrative, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

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